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財務分析與預算實務訓練營

【課程編號】:MKT039446

【課程名稱】:

財務分析與預算實務訓練營

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2019年06月26日 到 2019年06月28日6900元/人

2018年06月13日 到 2018年06月15日6900元/人

【授課城市】:武漢

【課程說明】:如有需求,我們可以提供財務分析與預算實務訓練營相關內訓

【其它城市安排】:成都 青島 蘇州 上海 北京 廣州 深圳

【課程關鍵字】:武漢財務分析培訓,武漢預算管理培訓

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課程介紹

在工作中,您是否遇到過以下情形:

真正的分析是財務總監和企業老總自己在做,因此,財務分析人員被迫成了協助其分析的秘書

財務分析人員根本不具備財務分析的能力,財務分析的能力是超越于財務總監和老總思考之上更專業的能力

財務分析人員沒有途徑獲得真正的財務分析能力,傳統的教科書所教授的都是基于投資者視角的分析,而非企業內部視角的分析

因為市場缺乏真正的財務分析人員供給,企業只能退而求其次——索性不進行有深度(有價值)的財務分析

……

隨著市場環境的變遷,競爭策略上升到價值鏈、產業群、商業模式時代,經營管理進入精益化、大規模定制、變化無常、險象環生的時代,財務分析一躍成為最具價值的財務能力!企業必須能做到隨時預警、科學決策!財務分析師要確保每次提交的報告都是具有建設性價值的,避免盲目決策和拍腦袋帶來的各種陷阱,影響他人根據財務分析報告進行管理和決策!

然而,現實中的財務分析人員絕大多數并不是真正的“分析.analysis”人員,而僅僅是“報告.reporting”人員,常被人戲稱為“表哥、表姐”,這些人本質上只是負責數據的傳輸,是什么導致了這種悲催的結果?

本課程從實戰角度出發, 直擊財務分析和預算最核心的工作和價值,與學員一起深入探討如何編制預算,如何在了解公司運作模式的情況下進行有效的財務分析,并使得預算和財務分析能有效的結合,為公司管理層及各相關部門提供有價值的信息。

課程收益

【掌握核心】系統掌握財務分析的核心工作

【提煉方法】提煉財務分析和預算編制方法

【聯系實際】展示關鍵績效指標考核和財務分析報告的實際案例

【熟練運用】得心應手、運用自如的學會利用財務分析和預算得到可用信息

課程對象

財務分析人員

財務控制經理

財務總監

課程大綱

第一模塊: 財務分析和預算的核心價值-為經營層提供決策支持

?為什么要有財務分析和預算? 作用在哪里?

?集團公司對于財務職能的架構設置

?財務團隊的裂變:不同財務職能在公司中的作用

?做好財務分析和預算工作的基礎

-了解公司的商業模式

-如何根據商業模式設置收入中心/成本中心/利潤中心/投資中心

-掌握 ERP各模塊之間的邏輯關系

-會計科目(Cost Element)設置的思路及示例

-基于信息系統的多套財務報表的設計思路

第二模塊:預算的價值和編制技巧實務

?預算的價值究竟是什么?

?為什么要做預算?

?如何做好預算的前期準備工作

-設立好預算工作的組織管理

?財務控制部門在預算管理中的作用是什么?

-制定統一的表格

?什么時候做預算才是最好?

?思考與討論:第一個該做的預算是銷售預算還是生產預算?

?關鍵預算的編制方法與實操演練

【銷售預算的編制】

-銷售預算在整個預算工作中的重要作用

-如何確定銷售目標?

-由誰來編制銷售預算?

-如何來做銷售預算的明細計劃?明細計劃如何落地?

-案例分析:怎樣做出準確的銷售預測?

【生產預算的編制】

-生產預算的編制步驟

-生產預算是手工做還是通過ERP系統來做?

-用ERP系統做生產預算的好處是什么?

【費用預算的編制】

-市場費用預算如何做?

-銷售費用預算如何做?

-管理費用預算如何做?

-人事費用預算如何做?

-思考與討論:不同費用如何分配到不同的利潤中心去?

【利潤表預算的編制】

-要點及方法

【資產負債表項目預算的編制】

-要點及方法

-Capex預算(資本性支出預算)

-存貨預算——銷售、生產預算是基礎

-應收賬款預算——銷售預算是關鍵

-現金預算——決定公司的資本結構

?案例分析:一家500強公司的預算編制全過程

?實戰演練:一家公司的預算編制:利潤表和現金流量表預算編制練習

第三模塊:如何進行預算的有效跟蹤-關鍵KPI指標的設計與分析

?KPI的作用和設置邏輯

?月度財務分析報告該如何結合預算和KPI?

【收入情況分析】

-哪個產品需要重點管理?

-哪個區域需要重點巡查?

-哪個渠道的業績不正常?

【資產周轉情況分析】

-如何提升存貨周轉

-如何提升應收賬款的周轉

-應付賬款的周轉

-什么是營運周期(Cash to cash cycle days)及其重要作用

-如何優化企業的周轉情況,提升公司業績

【資金結構情況分析】

-財務杠桿

-經營杠桿

-兩大杠桿的作用和意義

【盈利能力分析】

-ROS/ EBIT/EBITDA/GM 的分析

-如何提升ROA

-如何提升ROCE

-如何提升ROE

【EVA 分析】

-EVA-公司的運營結果是否彌補了其資本成本?是否創造了額外的盈利?

-如何提高EVA?

-案例分析:EVA 在500強公司的實際運用

?其他業務相關KPI指標的分析

?管理層最關心的整個公司層面的KPI該有哪些?

?思考與討論:一些關鍵部門的KPI設置思路

?案例分析:一家著名的公司到底靠什么在賺錢

第四模塊:月度財務分析報告和滾動預測

?如何從信息系統、數據庫中快速高效的收集所需的關鍵信息

?財務分析的成果--月度財務報告

-如何突出財務分析報告的重點

-如何使財務分析報告為業務部門所理解和提供決策支持

?現金流情況分析與呈現

?利潤的綜合分析與呈現

?資金占用與來源的分析與呈現

?各業務部門需要的其他報告的設計思路與呈現方式

?財務分析報告的五大作用

-溝通信息(告知、總結)

-發現問題(監控、分析)

-解決問題(督促、協調)

-提出建議(責任、游說)

-支持決策(預見、依據)

?業財融合,如何做好財務分析報告的重點

?為什么要做滾動預測?

?滾動預測該如何來做?

?案例分析:一家500強公司的月度財務分析報告

?案例分析:一家公司結合三種維度的成本管理

全景案例討論:直播一場經營分析匯報大會

馮老師

馮老師從事財務管理領域多年,具有扎實的財務功底和深厚的經驗積淀。馮老師將培訓重心傾注在非財課程、預算管理、成本控制、Excel及PPT的高效使用方面,自2007年至今,共講授財務管理類課程近千場,贏得了學員的一致好評,課程落地性與實用性得到了眾多學員的充分認可。

工作經驗:馮老師曾就職于法國圣戈班、美標潔具、施耐德電氣等世界500強公司,歷任財務主管、財務經理、財務總監等職。在施耐德擔任財務總監期間,在做好制度完善、風險管控的基礎上,將財務的職責定位于業務的引領者和價值的創造者,先后牽頭或參與實施了多項革新舉措,包括新的SAP系統的上線、產品標準成本的制定、業務財務崗位的設立和管理等,實現了公司整體財務管理職能的突破和管理水平的提升,其效果在當時的各項運營指標中得到顯著體現。

個人風格:馮老師一直致力于財務知識的總結和傳播,在預算、非財、財務工具(EXCEL、PPT等工具)等多

個方面有很高的理論水平和豐富的實踐經驗;其培訓是多年來不斷學習和提煉的智慧凝結,在教學過程中,精心設計了大量的案例,用形象通俗的語言來闡明相對枯燥的概念和理論,內容扎實,形式活潑,深受學員喜愛。

部分客戶:福特汽車、本特勒、上汽通用、奇瑞汽車、默克化工、揚子石化、百事、思念食品、華潤怡寶、亨氏、相宜本草、王老吉、卡夫、瑪氏箭牌、嬌蘭、惠氏、中信銀行、中國銀聯、支付寶、平安資產

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